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    国寿安保新蓝筹混合 007074 -- -- -- --
     基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
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    国寿安保聚宝盆货币 001096 05-20 0.7332 3.219% 0
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     基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
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    国保B [申购赎回限制清单] 519879 05-20 0.6773 2.477% 0 暂停交易
     基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
    国寿安?;醣褽
    511970 05-20 0.4313 1.648%
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    国寿安保稳健回报混合C 002312 09-26 1.133 1.133 0.00% 基金终止
    国寿安保稳恒混合A 001845 04-09 1.121 1.121 0.00% 基金终止
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    国寿安保稳信混合A 004301 05-20 1.0591 1.0991 -0.47%
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    国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 05-17 1.0326 1.0326 0.13% 封闭期
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    国寿安?;肆榛钆渲没旌?/a> 005683 05-20 0.9849 0.9849 -1.04% 暂停交易
    国寿安保安享纯债债券 003514 05-20 1.0049 1.0883 0.02%
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    国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 004821 05-17 1.0631 1.1086 0.25%
    国寿安保安裕纯债半年 005208 05-20 1.0576 1.1096 0.05% 暂停交易
    国寿安保安康纯债债券 003285 05-20 1.0361 1.1172 0.04%
    国寿安保安盛纯债3个月定开 004797 05-17 1.0474 1.0924 0.11% 封闭期
    国寿安保尊益信用纯债一年 000931 05-20 1.061 1.181 0.00%
    国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 05-20 1.036 1.051 -0.29%
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    国寿安保尊利增强回报债券A 002720 05-20 1.035 1.035 -0.19%
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    国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 11-09 1.019 1.064 0.00% 基金终止
    国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 11-09 1.004 1.049 -0.10% 基金终止
    国寿安保安丰纯债债券 006599 05-20 1.0173 1.0173 0.01%
    国寿安保尊荣中短债债券A 006773 05-20 1.0105 1.0105 0.05%
    国寿安保尊荣中短债债券C 006774 05-20 1.0095 1.0095 0.05%
    国寿安保尊享债券A 000668 05-20 1.258 1.410 0.08% 0.8% 0.6%
    国寿安保尊享债券C 000669 05-20 1.262 1.416 0.00% 0
    国寿安保泰和纯债债券 006919 05-20 1.0052 1.0052 0.01%
    国寿安保泰荣纯债债券 007215 05-20 1.0011 1.0011 0.02% 封闭期
    好基推荐
    国寿安?;ι?00ETF联接
    日涨跌幅:-0.79%
    截止日期:2019-05-20
    每单位净值:0.9688
    涨跌紧跟指数,费率较低
    国寿安保成长优选股票
    日涨跌幅:-1.27%
    截止日期:2019-05-20
    每单位净值:0.9330
    顺应时代大势 寻找产业中坚
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    常见问题
    问:基金资产净值及基金份额净值是如何计算与复核的?

    答:基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值?;鸱荻罹恢凳侵讣扑闳栈鹱什恢党约扑闳栈鹱芊荻詈蟮募壑?。
    基金资产估值是严格按照法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行的,由基金管理人负责计算,基金托管人负责复核。目前日常估值程序为:基金管理人于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值或基金份额净值,基金托管人对净值计算结果复核,由基金管理人对基金份额净值予以公布。

    问:通过国寿安保网站销户后,何时可以重新开立账户?

    答:若您T日通过国寿安保网站提交"撤销交易账户"的申请,T日可以使用其他银行卡增开新的国寿安保直销交易账户,T+2日后可以使用原银行卡(与所撤销直销交易账户关联的银行卡)重新增开国寿安保直销交易账户。目前投资人无法直接通过国寿安保网站提交"撤销基金账户"的申请。

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